公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成22年11月25日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182,238,323 | 213,307,029 |
| 地方債証券 | － | 72,424,486 |
| 特殊債券 | 461,516,963 | 300,936,181 |
| 社債券 | － | 30,002,760 |
| 親投資信託受益証券 | 2,856,074,855 | 2,821,070,968 |
| 未収利息 | 362,696 | 755,342 |
| 前払費用 | 42,756 | 32,163 |
| 流動資産合計 | 3,500,235,593 | 3,438,528,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,500,235,593 | 3,438,528,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,425,729 | 3,971,867 |
| 未払解約金 | 7,696,440 | 2,819,277 |
| 未払受託者報酬 | 971,088 | 744,233 |
| 未払委託者報酬 | 2,225,978 | 966,073 |
| その他未払費用 | 133,398 | 87,958 |
| 流動負債合計 | 17,452,633 | 8,589,408 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,452,633 | 8,589,408 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,482,780,065 | 3,429,937,199 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,895 | 2,322 |
| 元本等合計 | 3,482,782,960 | 3,429,939,521 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,482,782,960 | 3,429,939,521 |
| 負債純資産合計 | 3,500,235,593 | 3,438,528,929 |
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