公社債投信11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,307,029 | 145,016,411 |
| 地方債証券 | 72,424,486 | 100,002,898 |
| 特殊債券 | 300,936,181 | 251,587,543 |
| 社債券 | 30,002,760 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,821,070,968 | 2,725,635,894 |
| 未収利息 | 755,342 | 1,151,009 |
| 前払費用 | 32,163 | 37,041 |
| 流動資産合計 | 3,438,528,929 | 3,223,430,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,438,528,929 | 3,223,430,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,971,867 | 3,364,858 |
| 未払解約金 | 2,819,277 | 1,549,366 |
| 未払受託者報酬 | 744,233 | 685,456 |
| 未払委託者報酬 | 966,073 | 878,056 |
| その他未払費用 | 87,958 | 70,527 |
| 流動負債合計 | 8,589,408 | 6,548,263 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,589,408 | 6,548,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,429,937,199 | 3,216,881,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,322 | 1,065 |
| 元本等合計 | 3,429,939,521 | 3,216,882,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,429,939,521 | 3,216,882,533 |
| 負債純資産合計 | 3,438,528,929 | 3,223,430,796 |
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