公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,016,411 | 137,825,574 |
| 地方債証券 | 100,002,898 | 50,344,381 |
| 特殊債券 | 251,587,543 | 200,008,946 |
| 社債券 | － | 100,117,780 |
| 親投資信託受益証券 | 2,725,635,894 | 2,568,826,901 |
| 未収利息 | 1,151,009 | 514,331 |
| 前払費用 | 37,041 | 21,610 |
| 流動資産合計 | 3,223,430,796 | 3,057,659,523 |
| 資産合計 | 3,223,430,796 | 3,057,659,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,364,858 | 2,801,231 |
| 未払解約金 | 1,549,366 | 2,647,245 |
| 未払受託者報酬 | 685,456 | 371,246 |
| 未払委託者報酬 | 878,056 | 317,485 |
| その他未払費用 | 70,527 | 69,398 |
| 流動負債合計 | 6,548,263 | 6,206,605 |
| 負債合計 | 6,548,263 | 6,206,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,216,881,468 | 3,051,450,942 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,065 | 1,976 |
| 元本等合計 | 3,216,882,533 | 3,051,452,918 |
| 純資産合計 | 3,216,882,533 | 3,051,452,918 |
| 負債純資産合計 | 3,223,430,796 | 3,057,659,523 |
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