公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月19日 | 2014年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 137,825,574 | 138,407,006 |
| 地方債証券 | 50,344,381 | 50,309,086 |
| 特殊債券 | 200,008,946 | 200,017,448 |
| 社債券 | 100,117,780 | 50,061,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,568,826,901 | 2,491,606,477 |
| 未収利息 | 514,331 | 769,904 |
| 前払費用 | 21,610 | 18,339 |
| 流動資産計 | 3,057,659,523 | 2,931,189,499 |
| 資産の部合計 | 3,057,659,523 | 2,931,189,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,801,231 | 2,405,877 |
| 未払解約金 | 2,647,245 | 1,227,198 |
| 未払受託者報酬 | 371,246 | 342,794 |
| 未払委託者報酬 | 317,485 | 283,175 |
| その他未払費用 | 69,398 | 70,415 |
| 流動負債計 | 6,206,605 | 4,329,459 |
| 負債の部合計 | 6,206,605 | 4,329,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,051,450,942 | 2,926,858,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,976 | 1,498 |
| 元本等合計 | 3,051,452,918 | 2,926,860,040 |
| 純資産の部合計 | 3,051,452,918 | 2,926,860,040 |
| 負債・純資産合計 | 3,057,659,523 | 2,931,189,499 |
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