公社債投信11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月20日 至 2013年11月19日 | 自 2013年11月20日 至 2014年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,103,272 | 1,978,506 |
| 有価証券売買等損益 | -372,827 | 1,253,742 |
| 営業収益合計 | 3,730,445 | 3,232,248 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 371,246 | 342,794 |
| 委託者報酬 | 317,485 | 283,175 |
| その他費用 | 69,398 | 70,415 |
| 営業費用合計 | 758,129 | 696,384 |
| 全事業営業利益 | 2,972,316 | 2,535,864 |
| 当期経常利益 | 2,972,316 | 2,535,864 |
| 当年度純利益 | 2,972,316 | 2,535,864 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,976 | 1,498 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,174 | 130,465 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,174 | 130,465 |
| 分配金 | 2,801,231 | 2,405,877 |
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