公社債投信11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月20日 至 2014年11月19日 | 自 2014年11月20日 至 2015年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,978,506 | 1,919,946 |
| 有価証券売買等損益 | 1,253,742 | 567,581 |
| 営業収益合計 | 3,232,248 | 2,487,527 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 342,794 | 267,932 |
| 委託者報酬 | 283,175 | 162,950 |
| その他費用 | 70,415 | 71,942 |
| 営業費用合計 | 696,384 | 502,824 |
| 全事業営業利益 | 2,535,864 | 1,984,703 |
| 当期経常利益 | 2,535,864 | 1,984,703 |
| 当年度純利益 | 2,535,864 | 1,984,703 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,498 | 1,589 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,465 | 154,982 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,465 | 154,982 |
| 分配金 | 2,405,877 | 1,829,630 |
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