公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 138,407,006 | 117,462,566 |
| 地方債証券 | 50,309,086 | 50,016,228 |
| 特殊債券 | 200,017,448 | 200,216,328 |
| 社債券 | 50,061,239 | 50,024,858 |
| 親投資信託受益証券 | 2,491,606,477 | 2,487,880,112 |
| 未収利息 | 769,904 | 578,620 |
| 前払費用 | 18,339 | 8,219 |
| 流動資産計 | 2,931,189,499 | 2,906,186,931 |
| 資産の部合計 | 2,931,189,499 | 2,906,186,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,405,877 | － |
| 未払解約金 | 1,227,198 | 1,325,424 |
| 未払受託者報酬 | 342,794 | 126,877 |
| 未払委託者報酬 | 283,175 | 61,613 |
| その他未払費用 | 70,415 | 37,177 |
| 流動負債計 | 4,329,459 | 1,551,091 |
| 負債の部合計 | 4,329,459 | 1,551,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,926,858,542 | 2,903,487,093 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,498 | 1,148,747 |
| 元本等合計 | 2,926,860,040 | 2,904,635,840 |
| 純資産の部合計 | 2,926,860,040 | 2,904,635,840 |
| 負債・純資産合計 | 2,931,189,499 | 2,906,186,931 |
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