公社債投信11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,641,973 |
| コール・ローン | 116,116,440 | 82,786,411 |
| 特殊債券 | 200,955,834 | 100,335,534 |
| 社債券 | 101,529,934 | 202,305,140 |
| 親投資信託受益証券 | 2,298,801,563 | 2,364,738,481 |
| 未収利息 | 1,091,728 | 2,799,550 |
| 前払費用 | 268,491 | 60,000 |
| 流動資産計 | 2,718,763,990 | 2,768,667,089 |
| 資産の部合計 | 2,718,763,990 | 2,768,667,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,829,630 | － |
| 未払解約金 | 1,844,279 | 2,344,047 |
| 未払受託者報酬 | 267,932 | 106,700 |
| 未払委託者報酬 | 162,950 | 36,218 |
| 未払利息 | － | 136 |
| その他未払費用 | 71,942 | 37,114 |
| 流動負債計 | 4,176,733 | 2,524,215 |
| 負債の部合計 | 4,176,733 | 2,524,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,585,668 | 2,765,288,559 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,589 | 854,315 |
| 元本等合計 | 2,714,587,257 | 2,766,142,874 |
| 純資産の部合計 | 2,714,587,257 | 2,766,142,874 |
| 負債・純資産合計 | 2,718,763,990 | 2,768,667,089 |
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