公社債投信11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月20日 至 2015年5月19日 | 自 2015年11月20日 至 2016年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 699,635 | 3,490,392 |
| 有価証券売買等損益 | 733,276 | -2,431,176 |
| 営業収益合計 | 1,432,911 | 1,059,216 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,065 |
| 受託者報酬 | 126,877 | 106,700 |
| 委託者報酬 | 61,613 | 36,218 |
| その他費用 | 37,177 | 37,114 |
| 営業費用合計 | 225,667 | 185,097 |
| 全事業営業利益 | 1,207,244 | 874,119 |
| 当期経常利益 | 1,207,244 | 874,119 |
| 四半期純利益 | 1,207,244 | 874,119 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,148,747 | 854,315 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,995 | 21,393 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,995 | 21,393 |
| 分配金 | － | － |
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