有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
公社債投信11月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,280,221,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,356,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,178,864,876 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,178,866,776 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,795,690,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 602,460,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,193,230,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,039,006,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,339 | 円) |
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