有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
公社債投信11月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,146,803,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,855,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,041,947,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,041,987,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,740,678,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 572,975,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,167,703,049 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,052,139,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0348 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,348 | 円) |
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