有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

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【提出】: 2015/02/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信11月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,632,369,163	1.0338	2,721,606,477	1.0339	2,721,606,477	―	―	85.61
2	日本	特殊債券	い第726号農林債	100,000,000	100.41	100,410,000	100.41	100,410,000	0.5000	2015.11.27	3.15
3	日本	特殊債券	第44号商工債券(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.0800	2015.08.14	3.14
4	日本	地方債証券	第278回大阪府公募公債(10年)	50,000,000	100.58	50,294,524	100.58	50,294,524	1.3000	2015.05.29	1.58
5	日本	社債券	第16回西日本高速道路社債	50,000,000	100.11	50,059,430	100.11	50,059,430	0.2460	2015.09.18	1.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.58
特殊債券	6.30
社債券	1.57
親投資信託受益証券	85.61
合計	95.07

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第42号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.1000	2015.02.13	6.53
2	日本	特殊債券	第45号商工債(1年)	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	100.00	2,000,000,000	0.0800	2015.11.13	5.68
3	日本	特殊債券	い第722号農林債	1,900,000,000	100.29	1,905,588,430	100.29	1,905,588,430	0.5500	2015.07.27	5.41
4	日本	社債券	第51回三井住友銀行社債	1,900,000,000	100.22	1,904,322,196	100.22	1,904,322,196	0.3500	2015.10.20	5.41
5	日本	特殊債券	第43号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.1000	2015.05.15	4.83
6	日本	特殊債券	い第716号農林債	1,310,000,000	100.10	1,311,378,056	100.10	1,311,378,056	0.7500	2015.01.27	3.72
7	日本	特殊債券	い第723号商工債券	1,280,000,000	100.30	1,283,845,180	100.30	1,283,845,180	0.5000	2015.08.27	3.64
8	日本	社債券	第13回積水ハウス社債	1,000,000,000	100.23	1,002,353,880	100.23	1,002,353,880	0.7030	2015.04.21	2.84
9	日本	社債券	第118回三菱東京UFJ銀行社債	1,000,000,000	100.22	1,002,254,097	100.22	1,002,254,097	0.3500	2015.10.15	2.84
10	日本	社債券	第16回西日本高速道路社債	800,000,000	100.11	800,949,900	100.11	800,949,900	0.2460	2015.09.18	2.27
11	日本	社債券	第4回日本碍子社債	800,000,000	100.01	800,081,679	100.01	800,081,679	0.7340	2014.12.04	2.27
12	日本	地方債証券	第12回兵庫県保証兵庫県土地開発公社債券	700,000,000	100.25	701,802,090	100.25	701,802,090	0.6000	2015.06.15	1.99
13	日本	社債券	第1回ジェイテクト社債	700,000,000	100.12	700,888,672	100.12	700,888,672	0.8900	2015.01.27	1.99
14	日本	社債券	第15回豊田自動織機社債	600,000,000	101.23	607,429,170	101.23	607,429,170	1.6600	2015.09.18	1.72
15	日本	特殊債券	い第726号農林債	600,000,000	100.41	602,460,000	100.41	602,460,000	0.5000	2015.11.27	1.71
16	日本	社債券	第49回三井住友銀行社債	600,000,000	100.22	601,326,160	100.22	601,326,160	0.6700	2015.04.20	1.70
17	日本	特殊債券	第1回成田国際空港社債	600,000,000	100.08	600,498,552	100.08	600,498,552	1.5700	2014.12.19	1.70
18	日本	社債券	第3回テルモ社債	600,000,000	100.06	600,383,043	100.06	600,383,043	0.3520	2015.03.02	1.70
19	日本	社債券	第14回中日本高速道路社債	500,000,000	100.15	500,794,341	100.15	500,794,341	0.6230	2015.03.20	1.42
20	日本	特殊債券	第4回本州四国連絡橋債券	500,000,000	100.07	500,394,291	100.07	500,394,291	1.5000	2014.12.19	1.42
21	日本	社債券	第23回三菱重工業社債	500,000,000	100.01	500,087,533	100.01	500,087,533	0.6880	2014.12.09	1.42
22	日本	地方債証券	第273回大阪府公募公債(10年)	439,000,000	100.09	439,433,204	100.09	439,433,204	1.4000	2014.12.26	1.24
23	日本	地方債証券	平成17年度第3回大阪市公募公債	400,000,000	100.78	403,151,438	100.78	403,151,438	1.3000	2015.07.28	1.14
24	日本	社債券	第24回JXホールディングス社債	400,000,000	100.75	403,011,184	100.75	403,011,184	1.5300	2015.06.12	1.14
25	日本	社債券	第9回豊田通商社債	400,000,000	100.46	401,844,131	100.46	401,844,131	1.0900	2015.05.20	1.14
26	日本	社債券	第2回キリンホールディングス社債	400,000,000	100.34	401,397,971	100.34	401,397,971	1.2700	2015.03.19	1.14
27	日本	社債券	第2回ジェイテクト社債	400,000,000	100.28	401,153,691	100.28	401,153,691	0.5460	2015.07.29	1.13
28	日本	社債券	第16回東京放送ホールディングス社債	400,000,000	100.19	400,792,640	100.19	400,792,640	0.7380	2015.03.26	1.13
29	日本	社債券	第1回コカ・コーラウエスト社債	400,000,000	100.02	400,116,530	100.02	400,116,530	0.6830	2014.12.17	1.13
30	日本	特殊債券	第44号商工債券(1年)	400,000,000	100.00	400,000,000	100.00	400,000,000	0.0800	2015.08.14	1.13

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.27
特殊債券	39.25
社債券	49.33
合計	94.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

開示資料

決算