有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

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【提出】: 2016/02/19 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信11月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,506,572,830	1.0347	2,593,801,563	1.0348	2,593,801,564	―	―	85.26
2	日本	社債券	第22回小田急電鉄社債	100,000,000	103.48	103,484,392	103.48	103,484,392	3.6500	2016.11.25	3.40
3	日本	社債券	第41回小田急電鉄社債	100,000,000	101.46	101,465,947	101.46	101,465,947	2.2400	2016.08.08	3.33
4	日本	特殊債券	第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券	50,000,000	101.56	50,784,138	101.56	50,784,138	2.0500	2016.09.20	1.66
5	日本	特殊債券	い第732号商工債	50,000,000	100.25	50,125,614	100.25	50,125,614	0.6000	2016.05.27	1.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	3.31
社債券	6.73
親投資信託受益証券	85.26
合計	95.32

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	第46号商工債券(1年)	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	100.00	2,300,000,000	0.0800	2016.02.15	6.93
2	日本	特殊債券	第47号商工債券(1年)	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	100.00	1,700,000,000	0.0800	2016.05.13	5.12
3	日本	社債券	第123回三菱東京UFJ銀行社債	1,300,000,000	100.23	1,303,108,954	100.23	1,303,108,954	0.7100	2016.04.18	3.92
4	日本	社債券	第16回東京瓦斯社債	1,000,000,000	101.93	1,019,354,006	101.93	1,019,354,006	4.0000	2016.05.31	3.07
5	日本	特殊債券	い第727号農林債	1,010,000,000	100.04	1,010,416,667	100.04	1,010,416,667	0.7000	2015.12.25	3.04
6	日本	特殊債券	第49号商工債券(1年)	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	0.0800	2016.11.15	3.01
7	日本	特殊債券	い第734号農林債	990,000,000	100.33	993,320,000	100.33	993,320,000	0.6000	2016.07.27	2.99
8	日本	社債券	第5回三井住友海上火災保険社債	800,000,000	100.09	800,725,776	100.09	800,725,776	0.6700	2016.01.27	2.41
9	日本	社債券	第17回東京放送ホールディングス社債	700,000,000	100.28	702,001,570	100.28	702,001,570	0.6730	2016.06.02	2.11
10	日本	社債券	第69回伊藤忠商事社債	700,000,000	100.03	700,212,258	100.03	700,212,258	0.2060	2016.03.15	2.11
11	日本	社債券	第23回トヨタファイナンス社債	600,000,000	101.50	609,033,688	101.50	609,033,688	1.9700	2016.09.20	1.83
12	日本	地方債証券	第633回東京都公募公債	600,000,000	100.54	603,273,926	100.54	603,273,926	1.9700	2016.03.18	1.81
13	日本	社債券	第12回三菱UFJリース社債	600,000,000	100.07	600,454,936	100.07	600,454,936	0.6340	2016.01.21	1.81
14	日本	社債券	第126回三菱東京UFJ銀行社債	500,000,000	100.28	501,430,740	100.28	501,430,740	0.5450	2016.07.14	1.51
15	日本	特殊債券	い第735号農林債	500,000,000	100.26	501,327,885	100.26	501,327,885	0.4500	2016.08.26	1.51
16	日本	特殊債券	第48号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0800	2016.08.15	1.50
17	日本	社債券	第3回東日本旅客鉄道社債	427,000,000	100.90	430,877,978	100.90	430,877,978	3.9500	2016.02.25	1.29
18	日本	地方債証券	平成17年度第9回北海道公募公債	420,000,000	100.08	420,350,547	100.08	420,350,547	1.5000	2015.12.22	1.26
19	日本	地方債証券	平成17年度第7回横浜市債事業公債	400,000,000	100.94	403,794,512	100.94	403,794,512	2.0000	2016.05.30	1.21
20	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	400,000,000	100.41	401,654,004	100.41	401,654,004	0.6200	2016.09.20	1.21
21	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	400,000,000	100.31	401,258,510	100.31	401,258,510	0.4760	2016.09.20	1.20
22	日本	社債券	第1回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	100.30	401,223,240	100.30	401,223,240	0.4990	2016.09.12	1.20
23	日本	社債券	第50回中日本高速道路社債	400,000,000	100.14	400,566,821	100.14	400,566,821	0.2320	2016.11.08	1.20
24	日本	社債券	第22回小田急電鉄社債	300,000,000	103.48	310,453,176	103.48	310,453,176	3.6500	2016.11.25	0.93
25	日本	社債券	第43回伊藤忠商事社債	300,000,000	101.82	305,473,400	101.82	305,473,400	2.1700	2016.10.20	0.92
26	日本	社債券	第19回三菱重工業社債	300,000,000	101.49	304,486,833	101.49	304,486,833	2.0400	2016.09.07	0.91
27	日本	社債券	第25回三井不動産社債	300,000,000	100.50	301,503,132	100.50	301,503,132	1.8050	2016.03.16	0.90
28	日本	社債券	第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	300,000,000	100.36	301,105,244	100.36	301,105,244	0.5450	2016.10.28	0.90
29	日本	社債券	第129回三菱東京UFJ銀行社債	300,000,000	100.33	301,016,136	100.33	301,016,136	0.4650	2016.10.20	0.90
30	日本	社債券	第6回日本通運社債	300,000,000	100.33	300,996,400	100.33	300,996,400	0.4590	2016.10.20	0.90

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	11.16
特殊債券	33.40
社債券	48.29
合計	92.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

開示資料

決算