有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信11月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信11月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 公社債A号マザーファンド | 2,506,572,830 | 1.0347 | 2,593,801,563 | 1.0348 | 2,593,801,564 | ― | ― | 85.26 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 第22回小田急電鉄社債 | 100,000,000 | 103.48 | 103,484,392 | 103.48 | 103,484,392 | 3.6500 | 2016.11.25 | 3.40 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第41回小田急電鉄社債 | 100,000,000 | 101.46 | 101,465,947 | 101.46 | 101,465,947 | 2.2400 | 2016.08.08 | 3.33 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 第15回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 50,000,000 | 101.56 | 50,784,138 | 101.56 | 50,784,138 | 2.0500 | 2016.09.20 | 1.66 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | い第732号商工債 | 50,000,000 | 100.25 | 50,125,614 | 100.25 | 50,125,614 | 0.6000 | 2016.05.27 | 1.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 3.31 |
| 社債券 | 6.73 |
| 親投資信託受益証券 | 85.26 |
| 合計 | 95.32 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 第46号商工債券(1年) | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 100.00 | 2,300,000,000 | 0.0800 | 2016.02.15 | 6.93 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 第47号商工債券(1年) | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 100.00 | 1,700,000,000 | 0.0800 | 2016.05.13 | 5.12 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 第123回三菱東京UFJ銀行社債 | 1,300,000,000 | 100.23 | 1,303,108,954 | 100.23 | 1,303,108,954 | 0.7100 | 2016.04.18 | 3.92 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 第16回東京瓦斯社債 | 1,000,000,000 | 101.93 | 1,019,354,006 | 101.93 | 1,019,354,006 | 4.0000 | 2016.05.31 | 3.07 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | い第727号農林債 | 1,010,000,000 | 100.04 | 1,010,416,667 | 100.04 | 1,010,416,667 | 0.7000 | 2015.12.25 | 3.04 |
| 6 | 日本 | 特殊債券 | 第49号商工債券(1年) | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 100.00 | 1,000,000,000 | 0.0800 | 2016.11.15 | 3.01 |
| 7 | 日本 | 特殊債券 | い第734号農林債 | 990,000,000 | 100.33 | 993,320,000 | 100.33 | 993,320,000 | 0.6000 | 2016.07.27 | 2.99 |
| 8 | 日本 | 社債券 | 第5回三井住友海上火災保険社債 | 800,000,000 | 100.09 | 800,725,776 | 100.09 | 800,725,776 | 0.6700 | 2016.01.27 | 2.41 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 第17回東京放送ホールディングス社債 | 700,000,000 | 100.28 | 702,001,570 | 100.28 | 702,001,570 | 0.6730 | 2016.06.02 | 2.11 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 第69回伊藤忠商事社債 | 700,000,000 | 100.03 | 700,212,258 | 100.03 | 700,212,258 | 0.2060 | 2016.03.15 | 2.11 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 第23回トヨタファイナンス社債 | 600,000,000 | 101.50 | 609,033,688 | 101.50 | 609,033,688 | 1.9700 | 2016.09.20 | 1.83 |
| 12 | 日本 | 地方債証券 | 第633回東京都公募公債 | 600,000,000 | 100.54 | 603,273,926 | 100.54 | 603,273,926 | 1.9700 | 2016.03.18 | 1.81 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 第12回三菱UFJリース社債 | 600,000,000 | 100.07 | 600,454,936 | 100.07 | 600,454,936 | 0.6340 | 2016.01.21 | 1.81 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 第126回三菱東京UFJ銀行社債 | 500,000,000 | 100.28 | 501,430,740 | 100.28 | 501,430,740 | 0.5450 | 2016.07.14 | 1.51 |
| 15 | 日本 | 特殊債券 | い第735号農林債 | 500,000,000 | 100.26 | 501,327,885 | 100.26 | 501,327,885 | 0.4500 | 2016.08.26 | 1.51 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | 第48号商工債券(1年) | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 100.00 | 500,000,000 | 0.0800 | 2016.08.15 | 1.50 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 第3回東日本旅客鉄道社債 | 427,000,000 | 100.90 | 430,877,978 | 100.90 | 430,877,978 | 3.9500 | 2016.02.25 | 1.29 |
| 18 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第9回北海道公募公債 | 420,000,000 | 100.08 | 420,350,547 | 100.08 | 420,350,547 | 1.5000 | 2015.12.22 | 1.26 |
| 19 | 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第7回 横浜市債事業公債 | 400,000,000 | 100.94 | 403,794,512 | 100.94 | 403,794,512 | 2.0000 | 2016.05.30 | 1.21 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 第18回日産フィナンシャルサービス社債 | 400,000,000 | 100.41 | 401,654,004 | 100.41 | 401,654,004 | 0.6200 | 2016.09.20 | 1.21 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 第16回日本政策投資銀行社債 | 400,000,000 | 100.31 | 401,258,510 | 100.31 | 401,258,510 | 0.4760 | 2016.09.20 | 1.20 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第1回三菱ケミカルホールディングス社債 | 400,000,000 | 100.30 | 401,223,240 | 100.30 | 401,223,240 | 0.4990 | 2016.09.12 | 1.20 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第50回中日本高速道路社債 | 400,000,000 | 100.14 | 400,566,821 | 100.14 | 400,566,821 | 0.2320 | 2016.11.08 | 1.20 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第22回小田急電鉄社債 | 300,000,000 | 103.48 | 310,453,176 | 103.48 | 310,453,176 | 3.6500 | 2016.11.25 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第43回伊藤忠商事社債 | 300,000,000 | 101.82 | 305,473,400 | 101.82 | 305,473,400 | 2.1700 | 2016.10.20 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第19回三菱重工業社債 | 300,000,000 | 101.49 | 304,486,833 | 101.49 | 304,486,833 | 2.0400 | 2016.09.07 | 0.91 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第25回三井不動産社債 | 300,000,000 | 100.50 | 301,503,132 | 100.50 | 301,503,132 | 1.8050 | 2016.03.16 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第1回ソニーフィナンシャルホールディングス社債 | 300,000,000 | 100.36 | 301,105,244 | 100.36 | 301,105,244 | 0.5450 | 2016.10.28 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第129回三菱東京UFJ銀行社債 | 300,000,000 | 100.33 | 301,016,136 | 100.33 | 301,016,136 | 0.4650 | 2016.10.20 | 0.90 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第6回日本通運社債 | 300,000,000 | 100.33 | 300,996,400 | 100.33 | 300,996,400 | 0.4590 | 2016.10.20 | 0.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 11.16 |
| 特殊債券 | 33.40 |
| 社債券 | 48.29 |
| 合計 | 92.86 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
