公社債投信11月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

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【提出】: 2015/02/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第43期自平成24年11月20日至平成25年11月19日	第44期自平成25年11月20日至平成26年11月19日
営業収益
受取利息	4,103,272	1,978,506
有価証券売買等損益	△372,827	1,253,742
営業収益合計	3,730,445	3,232,248
営業費用
受託者報酬	371,246	342,794
委託者報酬	317,485	283,175
その他費用	69,398	70,415
営業費用合計	758,129	696,384
営業利益	2,972,316	2,535,864
経常利益	2,972,316	2,535,864
当期純利益	2,972,316	2,535,864
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,065	1,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	170,174	130,465
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,174	130,465
分配金	2,801,231	2,405,877
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,976	1,498

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

開示資料

決算

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