- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第44期 自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日 | 第45期 自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,978,506 | 1,919,946 |
| 有価証券売買等損益 | 1,253,742 | 567,581 |
| 営業収益合計 | 3,232,248 | 2,487,527 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 342,794 | 267,932 |
| 委託者報酬 | 283,175 | 162,950 |
| その他費用 | 70,415 | 71,942 |
| 営業費用合計 | 696,384 | 502,824 |
| 営業利益 | 2,535,864 | 1,984,703 |
| 経常利益 | 2,535,864 | 1,984,703 |
| 当期純利益 | 2,535,864 | 1,984,703 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,976 | 1,498 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,465 | 154,982 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 130,465 | 154,982 |
| 分配金 | 2,405,877 | 1,829,630 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,498 | 1,589 |