有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信11月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信11月号
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 50,294,524 | 1.58 |
| 特殊債券 | 日本 | 200,410,000 | 6.30 |
| 社債券 | 日本 | 50,059,430 | 1.57 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,721,606,477 | 85.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 156,494,445 | 4.92 |
| 純資産総額 | 3,178,864,876 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,206,907,960 | 6.27 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,816,122,982 | 39.25 |
| 社債券 | 日本 | 17,360,858,513 | 49.33 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,809,341,367 | 5.14 |
| 純資産総額 | 35,193,230,822 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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