半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【投資状況】
公社債投信11月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信11月号
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 50,297,907 | 1.82 |
| 社債券 | 日本 | 202,119,512 | 7.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,454,738,482 | 89.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,389,967 | 1.82 |
| 純資産総額 | 2,757,545,868 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,970,652,855 | 5.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,526,859,118 | 19.11 |
| 社債券 | 日本 | 19,092,824,143 | 55.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,559,299,883 | 19.20 |
| 純資産総額 | 34,149,635,999 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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