グリーン公社債投信11月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月24日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,790,353 | 31,432,651 |
| 地方債証券 | 71,640,103 | 30,098,632 |
| 特殊債券 | 20,206,845 | 20,227,865 |
| 社債券 | － | 22,802,040 |
| 親投資信託受益証券 | 598,738,811 | 534,714,697 |
| 未収利息 | 330,827 | 269,546 |
| 前払費用 | 21,479 | 4,219 |
| 流動資産合計 | 719,728,418 | 639,549,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 719,728,418 | 639,549,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,306,108 | 717,993 |
| 未払解約金 | 2,560 | 275,524 |
| 未払受託者報酬 | 213,693 | 140,519 |
| 未払委託者報酬 | 536,024 | 181,795 |
| その他未払費用 | 27,385 | 16,654 |
| 流動負債合計 | 2,085,770 | 1,332,485 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,085,770 | 1,332,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,642,254 | 638,216,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 394 | 284 |
| 元本等合計 | 717,642,648 | 638,217,165 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 717,642,648 | 638,217,165 |
| 負債純資産合計 | 719,728,418 | 639,549,650 |
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