グリーン公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月18日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成23年11月22日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,432,651 | 23,362,994 |
| 地方債証券 | 30,098,632 | 50,056,236 |
| 特殊債券 | 20,227,865 | 20,012,440 |
| 社債券 | 22,802,040 | － |
| 親投資信託受益証券 | 534,714,697 | 485,530,469 |
| 未収利息 | 269,546 | 169,468 |
| 前払費用 | 4,219 | 660 |
| 流動資産合計 | 639,549,650 | 579,132,267 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 639,549,650 | 579,132,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 717,993 | 616,404 |
| 未払解約金 | 275,524 | － |
| 未払受託者報酬 | 140,519 | 116,371 |
| 未払委託者報酬 | 181,795 | 145,652 |
| その他未払費用 | 16,654 | 12,440 |
| 流動負債合計 | 1,332,485 | 890,867 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,332,485 | 890,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 638,216,881 | 578,240,849 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 284 | 551 |
| 元本等合計 | 638,217,165 | 578,241,400 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 638,217,165 | 578,241,400 |
| 負債純資産合計 | 639,549,650 | 579,132,267 |
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