グリーン公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月19日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年11月20日-平成25年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,362,994 | 25,115,397 |
| 地方債証券 | 50,056,236 | － |
| 特殊債券 | 20,012,440 | 50,103,610 |
| 親投資信託受益証券 | 485,530,469 | 439,108,191 |
| 未収利息 | 169,468 | 147,087 |
| 前払費用 | 660 | － |
| 流動資産合計 | 579,132,267 | 514,474,285 |
| 資産合計 | 579,132,267 | 514,474,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 616,404 | 477,912 |
| 未払解約金 | － | 1,057,396 |
| 未払受託者報酬 | 116,371 | 73,090 |
| 未払委託者報酬 | 145,652 | 72,845 |
| その他未払費用 | 12,440 | 11,624 |
| 流動負債合計 | 890,867 | 1,692,867 |
| 負債合計 | 890,867 | 1,692,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 578,240,849 | 512,781,294 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 551 | 124 |
| 元本等合計 | 578,241,400 | 512,781,418 |
| 純資産合計 | 578,241,400 | 512,781,418 |
| 負債純資産合計 | 579,132,267 | 514,474,285 |
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