グリーン公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,096,483 | 20,642,753 |
| 地方債証券 | － | 30,346,978 |
| 特殊債券 | 50,059,544 | 20,043,300 |
| 親投資信託受益証券 | 402,564,227 | 393,721,056 |
| 未収利息 | 143,553 | 117,942 |
| 前払費用 | － | 1,643 |
| 流動資産計 | 475,863,807 | 464,873,672 |
| 資産の部合計 | 475,863,807 | 464,873,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 395,218 | － |
| 未払解約金 | 344,711 | 108,036 |
| 未払受託者報酬 | 51,600 | 19,587 |
| 未払委託者報酬 | 38,466 | 9,475 |
| その他未払費用 | 11,284 | 5,700 |
| 流動負債計 | 841,279 | 142,798 |
| 負債の部合計 | 841,279 | 142,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 475,022,068 | 464,590,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460 | 140,313 |
| 元本等合計 | 475,022,528 | 464,730,874 |
| 純資産の部合計 | 475,022,528 | 464,730,874 |
| 負債・純資産合計 | 475,863,807 | 464,873,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
