グリーン公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月19日 | 2016年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 223,531 |
| コール・ローン | 16,577,518 | 11,416,896 |
| 地方債証券 | 30,119,922 | 4,020,860 |
| 特殊債券 | 20,001,900 | 20,042,575 |
| 社債券 | － | 10,062,968 |
| 親投資信託受益証券 | 360,903,081 | 350,004,762 |
| 未収利息 | 120,397 | 70,502 |
| 前払費用 | － | 16,553 |
| 流動資産計 | 427,722,818 | 395,858,647 |
| 資産の部合計 | 427,722,818 | 395,858,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 291,187 | － |
| 未払解約金 | 1,020,461 | 27,421 |
| 未払受託者報酬 | 40,812 | 16,816 |
| 未払委託者報酬 | 23,393 | 7,862 |
| 未払利息 | － | 18 |
| その他未払費用 | 11,150 | 5,165 |
| 流動負債計 | 1,387,003 | 57,282 |
| 負債の部合計 | 1,387,003 | 57,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,335,739 | 395,716,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76 | 84,695 |
| 元本等合計 | 426,335,815 | 395,801,365 |
| 純資産の部合計 | 426,335,815 | 395,801,365 |
| 負債・純資産合計 | 427,722,818 | 395,858,647 |
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