有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第36期 平成25年11月19日現在 | 第37期 平成26年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,115,397 | 23,096,483 |
| 特殊債券 | 50,103,610 | 50,059,544 |
| 親投資信託受益証券 | 439,108,191 | 402,564,227 |
| 未収利息 | 147,087 | 143,553 |
| 流動資産合計 | 514,474,285 | 475,863,807 |
| 資産合計 | 514,474,285 | 475,863,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 477,912 | 395,218 |
| 未払解約金 | 1,057,396 | 344,711 |
| 未払受託者報酬 | 73,090 | 51,600 |
| 未払委託者報酬 | 72,845 | 38,466 |
| その他未払費用 | 11,624 | 11,284 |
| 流動負債合計 | 1,692,867 | 841,279 |
| 負債合計 | 1,692,867 | 841,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,781,294 | 475,022,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124 | 460 |
| 元本等合計 | 512,781,418 | 475,022,528 |
| 純資産合計 | 512,781,418 | 475,022,528 |
| 負債純資産合計 | 514,474,285 | 475,863,807 |
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