有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第37期 平成26年11月19日現在 | 第38期 平成27年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,096,483 | 16,577,518 |
| 地方債証券 | - | 30,119,922 |
| 特殊債券 | 50,059,544 | 20,001,900 |
| 親投資信託受益証券 | 402,564,227 | 360,903,081 |
| 未収利息 | 143,553 | 120,397 |
| 流動資産合計 | 475,863,807 | 427,722,818 |
| 資産合計 | 475,863,807 | 427,722,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,218 | 291,187 |
| 未払解約金 | 344,711 | 1,020,461 |
| 未払受託者報酬 | 51,600 | 40,812 |
| 未払委託者報酬 | 38,466 | 23,393 |
| その他未払費用 | 11,284 | 11,150 |
| 流動負債合計 | 841,279 | 1,387,003 |
| 負債合計 | 841,279 | 1,387,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,022,068 | 426,335,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460 | 76 |
| 元本等合計 | 475,022,528 | 426,335,815 |
| 純資産合計 | 475,022,528 | 426,335,815 |
| 負債純資産合計 | 475,863,807 | 427,722,818 |
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