有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
グリーン公社債投信11月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 513,289,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,224,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,064,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 493,065,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,178,227,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 401,640,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,776,587,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,584,493,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0344 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,344 | 円) |
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