有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
グリーン公社債投信11月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 453,358,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,267,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,091,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 433,092,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,112,374,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,112,374,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,938,006,026 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,353 | 円) |
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