有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年11月20日 至 平成25年11月19日 | 第37期 自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 751,463 | 469,399 |
| 有価証券売買等損益 | △82,444 | 48,970 |
| 営業収益合計 | 669,019 | 518,369 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 73,090 | 51,600 |
| 委託者報酬 | 72,845 | 38,466 |
| その他費用 | 11,624 | 11,284 |
| 営業費用合計 | 157,559 | 101,350 |
| 営業利益 | 511,460 | 417,019 |
| 経常利益 | 511,460 | 417,019 |
| 当期純利益 | 511,460 | 417,019 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 551 | 124 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,975 | 21,465 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,975 | 21,465 |
| 分配金 | 477,912 | 395,218 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 124 | 460 |
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