有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年11月20日 至 平成26年11月19日 | 第38期 自 平成26年11月20日 至 平成27年11月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 469,399 | 519,199 |
| 有価証券売買等損益 | 48,970 | △130,268 |
| 営業収益合計 | 518,369 | 388,931 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 51,600 | 40,812 |
| 委託者報酬 | 38,466 | 23,393 |
| その他費用 | 11,284 | 11,150 |
| 営業費用合計 | 101,350 | 75,355 |
| 営業利益 | 417,019 | 313,576 |
| 経常利益 | 417,019 | 313,576 |
| 当期純利益 | 417,019 | 313,576 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 124 | 460 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,465 | 22,773 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,465 | 22,773 |
| 分配金 | 395,218 | 291,187 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460 | 76 |
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