ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年3月26日-平成23年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2011年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 751,319 | 670,228 |
| コール・ローン | 461,925,425 | 722,286,257 |
| 投資信託受益証券 | 8,025,945,345 | 5,631,784,026 |
| 未収利息 | 1,202 | 1,879 |
| 流動資産合計 | 8,488,623,291 | 6,354,742,390 |
| 資産合計 | 8,488,623,291 | 6,354,742,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,180,704 | 13,404,208 |
| 未払受託者報酬 | 4,499,330 | 4,063,390 |
| 未払委託者報酬 | 49,492,550 | 44,697,274 |
| その他未払費用 | 3,979,483 | 3,915,166 |
| 流動負債合計 | 71,152,067 | 66,080,038 |
| 負債合計 | 71,152,067 | 66,080,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,603,769,830 | 8,055,707,637 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,186,298,606 | -1,767,045,285 |
| （分配準備積立金） | 4,755,835 | 3,576,375 |
| 元本等合計 | 8,417,471,224 | 6,288,662,352 |
| 純資産合計 | 8,417,471,224 | 6,288,662,352 |
| 負債純資産合計 | 8,488,623,291 | 6,354,742,390 |
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