ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
平成13年 3月12日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
平成14年12月25日
・ベンチマークの設定、実績報酬の計算方法の変更、投資対象マザーファンドの追加の実施
平成17年10月31日
・ファンドの名称を「UAMマルチ・マネージャー・ファンド1」から「ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1」に変更
平成21年2月20日
・投資対象の変更(特定のマザーファンドから投資信託証券への変更)、一部解約の支払い開始日の変更、追加設定および一部解約(換金)にかかる受付中止日の変更、信託報酬率の引き下げを実施
平成30年1月22日
・ファンドの委託会社変更(日本アジア・アセット・マネジメント株式会社からファイブスター投信投資顧問株式会社へ変更)を実施予定2017/12/25 9:02

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2017年 9月29日現在です。

2017/12/25 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
信託財産の長期成長と安定的に収益を獲得することを目指します。2017/12/25 9:02

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/12/25 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

2017/12/25 9:02

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2017/12/25 9:02

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(平成13年 3月12日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2017/12/25 9:02

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2017/12/25 9:02

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14期	2007年 9月26日～2008年 3月25日	0.0000
第15期	2008年 3月26日～2008年 9月25日	0.0000
第16期	2008年 9月26日～2009年 3月25日	0.0000
第17期	2009年 3月26日～2009年 9月25日	0.0000
第18期	2009年 9月26日～2010年 3月25日	0.0000
第19期	2010年 3月26日～2010年 9月27日	0.0000
第20期	2010年 9月28日～2011年 3月25日	0.0000
第21期	2011年 3月26日～2011年 9月26日	0.0000
第22期	2011年 9月27日～2012年 3月26日	0.0000
第23期	2012年 3月27日～2012年 9月25日	0.0000
第24期	2012年 9月26日～2013年 3月25日	0.0000
第25期	2013年 3月26日～2013年 9月25日	0.0000
第26期	2013年 9月26日～2014年 3月25日	0.0000
第27期	2014年 3月26日～2014年 9月25日	0.0000
第28期	2014年 9月26日～2015年 3月25日	0.0000
第29期	2015年 3月26日～2015年 9月25日	0.0000
第30期	2015年 9月26日～2016年 3月25日	0.0035
第31期	2016年 3月26日～2016年 9月26日	0.0035
第32期	2016年 9月27日～2017年 3月27日	0.0035
第33期	2017年 3月28日～2017年 9月25日	0.0035

2017/12/25 9:02

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2017/12/25 9:02

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/12/25 9:02

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成29年 6月27日	有価証券届出書
平成29年 6月27日	有価証券報告書

2017/12/25 9:02

#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14期	2007年 9月26日～2008年 3月25日	△7.16
第15期	2008年 3月26日～2008年 9月25日	△3.32
第16期	2008年 9月26日～2009年 3月25日	△5.77
第17期	2009年 3月26日～2009年 9月25日	△0.12
第18期	2009年 9月26日～2010年 3月25日	△0.94
第19期	2010年 3月26日～2010年 9月27日	△2.22
第20期	2010年 9月28日～2011年 3月25日	1.22
第21期	2011年 3月26日～2011年 9月26日	△1.66
第22期	2011年 9月27日～2012年 3月26日	△0.60
第23期	2012年 3月27日～2012年 9月25日	△3.44
第24期	2012年 9月26日～2013年 3月25日	△0.25
第25期	2013年 3月26日～2013年 9月25日	△2.90
第26期	2013年 9月26日～2014年 3月25日	△2.30
第27期	2014年 3月26日～2014年 9月25日	△4.98
第28期	2014年 9月26日～2015年 3月25日	3.55
第29期	2015年 3月26日～2015年 9月25日	△3.76
第30期	2015年 9月26日～2016年 3月25日	△0.01
第31期	2016年 3月26日～2016年 9月26日	△2.25
第32期	2016年 9月27日～2017年 3月27日	0.48
第33期	2017年 3月28日～2017年 9月25日	△0.12

2017/12/25 9:02

#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2017/12/25 9:02

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2017/12/25 9:02

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である日本アジア・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2017/12/25 9:02

#22 投資リスク（連結）

有価証券等の価格変動リスク
当ファンドは、指定投資信託証券を通じて株式や債券など値動きのある有価証券を組入れており、指定投資信託証券は、組入れた株式や債券の価格変動の影響を受けます。株式や債券等の価格は、国内外の政治、経済、社会情勢、株式や債券等の発行企業の経営状況等により変化します。その結果、ファンドの基準価額が値下がりすることがあります。2017/12/25 9:02

#23 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券(外貨建の投資信託証券も含みます。)への投資割合には制限を設けません。

2017/12/25 9:02

#24 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2017/12/25 9:02

#25 投資方針（連結）

この投資信託は、6ヵ月物譲渡性預金利率を参考ベンチマークとし、投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品(先物取引およびオプション取引等)に積極的に分散投資を行なうことにより、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。2017/12/25 9:02

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017/12/25 9:02

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	568,229,832	78.69
投資証券	アイルランド	126,763,194	17.55
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	27,132,179	3.76
合計(純資産総額)		722,125,205	100.00

2017/12/25 9:02

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2017/12/25 9:02

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2017/12/25 9:02

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第32期自平成28年 9月27日至平成29年 3月27日	第33期自平成29年 3月28日至平成29年 9月25日
営業収益
受取配当金	41,168,790	-
有価証券売買等損益	△26,172,802	10,533,801
営業収益合計	14,995,988	10,533,801
営業費用
支払利息	6,577	5,693
受託者報酬	493,595	446,599
委託者報酬	5,429,458	4,912,582
その他費用	4,862,999	5,179,753
営業費用合計	10,792,629	10,544,627
営業利益又は営業損失(△)	4,203,359	△10,826
経常利益又は経常損失(△)	4,203,359	△10,826
当期純利益又は当期純損失(△)	4,203,359	△10,826
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	49,259	903,471
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△514,764,327	△474,581,095
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,743,121	87,113,286
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,743,121	87,113,286
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,984,830	5,901,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,984,830	5,901,319
分配金	4,729,159	3,920,287
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△474,581,095	△398,203,712

2017/12/25 9:02

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(自平成27年4月1日		(自平成28年4月1日
	至平成28年3月31日)		至平成29年3月31日)
営業収益
委託者報酬		252,123		214,286
投資助言報酬		5,993		8,502
運用受託報酬		5,301		1,759
営業収益合計		263,418		224,548
営業費用
支払手数料	※1	125,548	※1	107,927
広告宣伝費		1,508		1,112
調査費		34,837		30,871
委託調査費		16,963		22,555
図書費		328		280
委託計算費		1,059		1,049
通信費		2,484	※1	1,882
印刷費		4,289		6,717
諸会費		3,440		2,183
営業費用合計		190,459		174,581
一般管理費
給料・手当	※1	140,566		143,116
役員報酬		23,300		23,400
租税公課		550		1,171
不動産賃借料		23,173	※1	18,272
退職給付費用	※1	3,575		3,950
消耗器具備品費		4,181	※1	3,742
機器賃借料		10,146		10,287
法律専門家報酬		25,106		11,828
新人採用費		2,500		-
諸経費		56,864	※1	54,177
一般管理費合計		289,964		269,946
営業損失		217,005		219,978
営業外収益
受取利息		0		0
受取配当金		3,544		-
その他営業外収益		-		38
営業外収益合計		3,544		38
営業外費用
支払利息	※1	242	※1	1,213
為替差損		2		212
株式交付費		115		-
その他営業外費用		361		-
営業外費用合計		721		1,426
経常損失		214,182		221,366
特別利益
投資有価証券売却益	※1	14,568		-
資産除去債務履行差額		-		2,100
特別利益合計		14,568		2,100
特別損失
投資有価証券売却損	※1	28,160		-
和解損失金		-		80,000
固定資産除却損		-		0
減損損失		-	※2	10,709
特別損失合計		28,160		90,709
税引前当期純損失		227,774		309,976
法人税、住民税及び事業税		△59,236		△80,738
当期純損失		168,538		229,237

2017/12/25 9:02

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

2017/12/25 9:02

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2017/12/25 9:02

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は1.62%(税抜1.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2017/12/25 9:02

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2017/12/25 9:02

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2017/12/25 9:02

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	724,738,254	円
Ⅱ 負債総額	2,613,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	722,125,205	円
Ⅳ 発行済口数	1,120,947,860	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6442	円

2017/12/25 9:02

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月26日から9月25日までおよび9月26日から翌年3月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2017/12/25 9:02

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14期	2007年 9月26日～2008年 3月25日	469,249,788	3,044,805,737
第15期	2008年 3月26日～2008年 9月25日	321,519,303	2,286,438,279
第16期	2008年 9月26日～2009年 3月25日	290,713,180	1,307,988,107
第17期	2009年 3月26日～2009年 9月25日	175,070,275	1,253,740,039
第18期	2009年 9月26日～2010年 3月25日	228,157,243	1,267,054,578
第19期	2010年 3月26日～2010年 9月27日	101,509,363	836,147,977
第20期	2010年 9月28日～2011年 3月25日	151,734,503	830,924,085
第21期	2011年 3月26日～2011年 9月26日	94,940,602	2,643,002,795
第22期	2011年 9月27日～2012年 3月26日	90,449,154	742,629,386
第23期	2012年 3月27日～2012年 9月25日	73,900,248	567,149,650
第24期	2012年 9月26日～2013年 3月25日	93,869,732	1,573,917,903
第25期	2013年 3月26日～2013年 9月25日	34,584,064	732,656,124
第26期	2013年 9月26日～2014年 3月25日	24,363,838	1,938,148,481
第27期	2014年 3月26日～2014年 9月25日	21,224,731	547,913,787
第28期	2014年 9月26日～2015年 3月25日	19,105,321	296,914,554
第29期	2015年 3月26日～2015年 9月25日	14,112,627	229,331,907
第30期	2015年 9月26日～2016年 3月25日	11,753,599	242,716,987
第31期	2016年 3月26日～2016年 9月26日	17,998,636	118,389,718
第32期	2016年 9月27日～2017年 3月27日	17,125,801	133,238,593
第33期	2017年 3月28日～2017年 9月25日	16,930,757	248,036,991

2017/12/25 9:02

#40 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2017/12/25 9:02

#41 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド

2017/12/25 9:02

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	前事業年度		当事業年度
	(平成28年3月31日)		(平成29年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		104,896		153,144
前払費用		6,792		6,034
未収入金	※1	67,625	※1	80,918
未収委託者報酬		28,305		33,437
未収収益		2,577		7,263
立替金		47,973		42,299
未収消費税等		2,834		2,680
流動資産合計		261,005		325,778
固定資産
有形固定資産
建物附属設備(純額)	※2	0		0
器具備品(純額)	※2	0	※2	0
有形固定資産合計		0		0
投資その他の資産
長期差入保証金		6,772		-
投資その他の資産合計		6,772		-
固定資産合計		6,772		0
資産合計		267,777		325,778
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金		-		85,000
預り金		11,856		9,697
未払金		11,289		7,189
未払手数料		15,569		18,018
未払費用		1,346		1,452
未払委託調査費		4,079		6,820
未払法人税等		180		180
賞与引当金		5,000		-
流動負債合計		49,321		128,359
固定負債
資産除去債務		-		3,200
固定負債合計		-		3,200
負債合計		49,321		131,559
純資産の部
株主資本
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
その他資本剰余金		286,994		323,456
資本剰余金合計		286,994		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△168,538		△229,237
利益剰余金合計		△168,538		△229,237
株主資本合計		218,456		194,218
純資産合計		218,456		194,218
負債・純資産合計		267,777		325,778

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#43 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#44 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

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#45 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2017年 9月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
運用実績

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