剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	第25期自 平成25年 3月26日至 平成25年 9月25日	第26期自 平成25年 9月26日至 平成26年 3月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,284,024	△2,084,102
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,371,955,430	△1,298,688,845
剰余金増加額又は欠損金減少額	185,133,033	531,870,407
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	185,133,033	531,870,407
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,319,101	6,616,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,319,101	6,616,276
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,298,688,845	△820,530,728

2014/06/25 9:15

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	1,155,000	1,305,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	125,000	275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	△911,781	△936,584

重要な会計方針

2014/06/25 9:15

#3 注記表（連結）

2014/06/25 9:15

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,155,000		1,305,000
資本剰余金
資本準備金		125,000		275,000
資本剰余金合計		125,000		275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△936,584		△1,261,184
利益剰余金合計		△936,584		△1,261,184

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2014/06/25 9:15