ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 444,971 | － |
| コール・ローン | 129,317,528 | 61,718,723 |
| 投資信託受益証券 | 3,342,265,625 | 1,966,694,416 |
| 未収利息 | 106 | 50 |
| 流動資産計 | 3,472,028,230 | 2,028,413,189 |
| 資産の部合計 | 3,472,028,230 | 2,028,413,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,065,662 | 7,046,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,038 | 1,513,080 |
| 未払委託者報酬 | 21,274,352 | 16,643,819 |
| その他未払費用 | 5,285,251 | 5,367,840 |
| 流動負債計 | 38,559,303 | 30,570,788 |
| 負債の部合計 | 38,559,303 | 30,570,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,732,157,772 | 2,818,373,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,298,688,845 | -820,530,728 |
| （分配準備積立金） | 2,009,795 | 1,189,551 |
| 元本等合計 | 3,433,468,927 | 1,997,842,401 |
| 純資産の部合計 | 3,433,468,927 | 1,997,842,401 |
| 負債・純資産合計 | 3,472,028,230 | 2,028,413,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
