ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2013年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 483,557 | 444,971 |
| コール・ローン | 561,728,226 | 129,317,528 |
| 投資信託受益証券 | 3,924,957,031 | 3,342,265,625 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 769 | 106 |
| 流動資産合計 | 4,497,169,583 | 3,472,028,230 |
| 資産合計 | 4,497,169,583 | 3,472,028,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 403,364,438 | 10,065,662 |
| 未払受託者報酬 | 2,452,722 | 1,934,038 |
| 未払委託者報酬 | 26,979,858 | 21,274,352 |
| その他未払費用 | 6,098,163 | 5,285,251 |
| 流動負債合計 | 438,895,181 | 38,559,303 |
| 負債合計 | 438,895,181 | 38,559,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,430,229,832 | 4,732,157,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,371,955,430 | -1,298,688,845 |
| （分配準備積立金） | 2,322,238 | 2,009,795 |
| 元本等合計 | 4,058,274,402 | 3,433,468,927 |
| 純資産合計 | 4,058,274,402 | 3,433,468,927 |
| 負債純資産合計 | 4,497,169,583 | 3,472,028,230 |
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