ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成24年9月26日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月25日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 486,947 | 483,557 |
| コール・ローン | 242,177,520 | 561,728,226 |
| 投資信託受益証券 | 4,878,663,636 | 3,924,957,031 |
| 派生商品評価勘定 | 2,185,000 | － |
| 未収入金 | 100,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 630 | 769 |
| 流動資産合計 | 5,223,513,733 | 4,497,169,583 |
| 資産合計 | 5,223,513,733 | 4,497,169,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,571,824 | 403,364,438 |
| 未払受託者報酬 | 2,875,750 | 2,452,722 |
| 未払委託者報酬 | 31,633,151 | 26,979,858 |
| その他未払費用 | 6,319,256 | 6,098,163 |
| 流動負債合計 | 46,399,981 | 438,895,181 |
| 負債合計 | 46,399,981 | 438,895,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,910,278,003 | 5,430,229,832 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,733,164,251 | -1,371,955,430 |
| （分配準備積立金） | 3,000,609 | 2,322,238 |
| 元本等合計 | 5,177,113,752 | 4,058,274,402 |
| 純資産合計 | 5,177,113,752 | 4,058,274,402 |
| 負債純資産合計 | 5,223,513,733 | 4,497,169,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
