ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月25日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年3月27日-平成24年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2012年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 422,699 | 486,947 |
| コール・ローン | 560,088,527 | 242,177,520 |
| 投資信託受益証券 | 4,823,383,710 | 4,878,663,636 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,185,000 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1,457 | 630 |
| 前払金 | 500,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,883,896,393 | 5,223,513,733 |
| 資産合計 | 5,883,896,393 | 5,223,513,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,998,000 | － |
| 未払解約金 | 84,638,382 | 5,571,824 |
| 未払受託者報酬 | 3,142,334 | 2,875,750 |
| 未払委託者報酬 | 34,565,599 | 31,633,151 |
| その他未払費用 | 4,826,466 | 6,319,256 |
| 流動負債合計 | 139,170,781 | 46,399,981 |
| 負債合計 | 139,170,781 | 46,399,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,403,527,405 | 6,910,278,003 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,658,801,793 | -1,733,164,251 |
| （分配準備積立金） | 3,248,132 | 3,000,609 |
| 元本等合計 | 5,744,725,612 | 5,177,113,752 |
| 純資産合計 | 5,744,725,612 | 5,177,113,752 |
| 負債純資産合計 | 5,883,896,393 | 5,223,513,733 |
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