ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,431,183 | 23,337,868 |
| 投資信託受益証券 | 1,364,553,857 | 1,192,785,225 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 未収利息 | 15 | 6 |
| 流動資産計 | 1,420,985,055 | 1,221,123,099 |
| 資産の部合計 | 1,420,985,055 | 1,221,123,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,577,382 | 860,702 |
| 未払受託者報酬 | 791,424 | 708,858 |
| 未払委託者報酬 | 8,705,582 | 7,797,334 |
| その他未払費用 | 4,226,097 | 4,355,042 |
| 流動負債計 | 16,300,485 | 13,721,936 |
| 負債の部合計 | 16,300,485 | 13,721,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,013,874,840 | 1,798,655,560 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -609,190,270 | -591,254,397 |
| （分配準備積立金） | 837,606 | 742,544 |
| 元本等合計 | 1,404,684,570 | 1,207,401,163 |
| 純資産の部合計 | 1,404,684,570 | 1,207,401,163 |
| 負債・純資産合計 | 1,420,985,055 | 1,221,123,099 |
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