ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 77,249,177 | － |
| コール・ローン | － | 30,367,796 |
| 投資信託受益証券 | 980,952,580 | 941,454,805 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,064,201,757 | 971,822,601 |
| 資産の部合計 | 1,064,201,757 | 971,822,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,486,922 | 5,135,553 |
| 未払解約金 | 6,698 | 2,544,329 |
| 未払受託者報酬 | 604,814 | 547,655 |
| 未払委託者報酬 | 6,652,884 | 6,024,108 |
| 未払利息 | － | 83 |
| その他未払費用 | 4,742,390 | 5,034,110 |
| 流動負債計 | 17,493,708 | 19,285,838 |
| 負債の部合計 | 17,493,708 | 19,285,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,692,172 | 1,467,301,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,984,123 | -514,764,327 |
| （分配準備積立金） | 31,483,581 | 23,989,699 |
| 元本等合計 | 1,046,708,049 | 952,536,763 |
| 純資産の部合計 | 1,046,708,049 | 952,536,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,064,201,757 | 971,822,601 |
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