ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,056,840 | 22,789,601 |
| 投資信託受益証券 | 704,562,395 | 584,050,507 |
| 投資証券 | 131,419,608 | 127,955,155 |
| 未収入金 | － | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 893,038,843 | 784,795,263 |
| 資産の部合計 | 893,038,843 | 784,795,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,729,159 | 3,920,287 |
| 未払解約金 | 916,273 | 48,457,628 |
| 未払受託者報酬 | 493,595 | 446,599 |
| 未払委託者報酬 | 5,429,458 | 4,912,582 |
| 未払利息 | 156 | 62 |
| その他未払費用 | 4,862,999 | 5,179,753 |
| 流動負債計 | 16,431,640 | 62,916,911 |
| 負債の部合計 | 16,431,640 | 62,916,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,351,188,298 | 1,120,082,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474,581,095 | -398,203,712 |
| （分配準備積立金） | 46,396,339 | 34,044,850 |
| 元本等合計 | 876,607,203 | 721,878,352 |
| 純資産の部合計 | 876,607,203 | 721,878,352 |
| 負債・純資産合計 | 893,038,843 | 784,795,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
