有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	POPトレンド・ファンド(適格機関投資家向け)	89,842,902	83,194,527
	スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け)	276,641,171	279,296,926
	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	19,488,634	21,844,809
	ETFグローバル・バランス(適格機関投資家向け)	451,111,961	486,659,583
	アカディアン日本株式シングルアルファ(適格機関投資家向け)	302,946,131	321,789,380
合計		1,140,030,799	1,192,785,225

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。