有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	Qbasis All Trends UCITS Fund-Class EI JPY	1,688,330,023	169,008,588
	スーパーサイクル・シングルアルファ(適格機関投資家向け)	183,968,168	184,924,802
	ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け)	13,241,360	14,986,571
	ETFグローバル・バランス(適格機関投資家向け)	415,642,937	417,721,151
	アカディアン日本株式シングルアルファ(適格機関投資家向け)	192,349,504	194,311,468
合計		2,493,531,992	980,952,580

(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。