有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2004年 9月27日) | 47,096 | 47,543 | 1.0186 | 1.0283 |
| 第8計算期間末 | (2005年 3月25日) | 45,223 | 45,449 | 0.9971 | 1.0021 |
| 第9計算期間末 | (2005年 9月26日) | 36,457 | 36,800 | 1.0113 | 1.0208 |
| 第10計算期間末 | (2006年 3月27日) | 31,291 | 31,593 | 1.0044 | 1.0141 |
| 第11計算期間末 | (2006年 9月25日) | 31,796 | 31,796 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第12計算期間末 | (2007年 3月26日) | 22,805 | 22,805 | 0.9407 | 0.9407 |
| 第13計算期間末 | (2007年 9月25日) | 18,871 | 18,871 | 0.9583 | 0.9583 |
| 第14計算期間末 | (2008年 3月25日) | 15,229 | 15,229 | 0.8897 | 0.8897 |
| 第15計算期間末 | (2008年 9月25日) | 13,034 | 13,034 | 0.8602 | 0.8602 |
| 第16計算期間末 | (2009年 3月25日) | 11,458 | 11,458 | 0.8106 | 0.8106 |
| 第17計算期間末 | (2009年 9月25日) | 10,570 | 10,570 | 0.8096 | 0.8096 |
| 第18計算期間末 | (2010年 3月25日) | 9,637 | 9,637 | 0.8020 | 0.8020 |
| 第19計算期間末 | (2010年 9月27日) | 8,848 | 8,848 | 0.7842 | 0.7842 |
| 第20計算期間末 | (2011年 3月25日) | 8,417 | 8,417 | 0.7938 | 0.7938 |
| 第21計算期間末 | (2011年 9月26日) | 6,288 | 6,288 | 0.7806 | 0.7806 |
| 第22計算期間末 | (2012年 3月26日) | 5,744 | 5,744 | 0.7759 | 0.7759 |
| 第23計算期間末 | (2012年 9月25日) | 5,177 | 5,177 | 0.7492 | 0.7492 |
| 第24計算期間末 | (2013年 3月25日) | 4,058 | 4,058 | 0.7473 | 0.7473 |
| 第25計算期間末 | (2013年 9月25日) | 3,433 | 3,433 | 0.7256 | 0.7256 |
| 第26計算期間末 | (2014年 3月25日) | 1,997 | 1,997 | 0.7089 | 0.7089 |
| 2013年 3月末日 | 4,011 | ― | 0.7465 | ― | |
| 4月末日 | 3,806 | ― | 0.7356 | ― | |
| 5月末日 | 3,711 | ― | 0.7330 | ― | |
| 6月末日 | 3,573 | ― | 0.7202 | ― | |
| 7月末日 | 3,518 | ― | 0.7248 | ― | |
| 8月末日 | 3,454 | ― | 0.7229 | ― | |
| 9月末日 | 3,152 | ― | 0.7227 | ― | |
| 10月末日 | 3,091 | ― | 0.7230 | ― | |
| 11月末日 | 3,068 | ― | 0.7305 | ― | |
| 12月末日 | 3,011 | ― | 0.7334 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 3,002 | ― | 0.7366 | ― | |
| 2月末日 | 2,059 | ― | 0.7213 | ― | |
| 3月末日 | 1,969 | ― | 0.7000 | ― | |
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