有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

【提出】: 2016/06/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11計算期間末	(2006年 9月25日)	31,796	31,796	0.9856	0.9856
第12計算期間末	(2007年 3月26日)	22,805	22,805	0.9407	0.9407
第13計算期間末	(2007年 9月25日)	18,871	18,871	0.9583	0.9583
第14計算期間末	(2008年 3月25日)	15,229	15,229	0.8897	0.8897
第15計算期間末	(2008年 9月25日)	13,034	13,034	0.8602	0.8602
第16計算期間末	(2009年 3月25日)	11,458	11,458	0.8106	0.8106
第17計算期間末	(2009年 9月25日)	10,570	10,570	0.8096	0.8096
第18計算期間末	(2010年 3月25日)	9,637	9,637	0.8020	0.8020
第19計算期間末	(2010年 9月27日)	8,848	8,848	0.7842	0.7842
第20計算期間末	(2011年 3月25日)	8,417	8,417	0.7938	0.7938
第21計算期間末	(2011年 9月26日)	6,288	6,288	0.7806	0.7806
第22計算期間末	(2012年 3月26日)	5,744	5,744	0.7759	0.7759
第23計算期間末	(2012年 9月25日)	5,177	5,177	0.7492	0.7492
第24計算期間末	(2013年 3月25日)	4,058	4,058	0.7473	0.7473
第25計算期間末	(2013年 9月25日)	3,433	3,433	0.7256	0.7256
第26計算期間末	(2014年 3月25日)	1,997	1,997	0.7089	0.7089
第27計算期間末	(2014年 9月25日)	1,543	1,543	0.6736	0.6736
第28計算期間末	(2015年 3月25日)	1,404	1,404	0.6975	0.6975
第29計算期間末	(2015年 9月25日)	1,207	1,207	0.6713	0.6713
第30計算期間末	(2016年 3月25日)	1,046	1,052	0.6677	0.6712
	2015年 3月末日	1,384	―	0.6934	―
	4月末日	1,365	―	0.6949	―
	5月末日	1,345	―	0.6993	―
	6月末日	1,297	―	0.6922	―
	7月末日	1,265	―	0.6855	―
	8月末日	1,217	―	0.6735	―
	9月末日	1,198	―	0.6665	―
	10月末日	1,182	―	0.6775	―
	11月末日	1,164	―	0.6812	―
	12月末日	1,124	―	0.6783	―
	2016年 1月末日	1,075	―	0.6628	―
	2月末日	1,054	―	0.6585	―
	3月末日	1,049	―	0.6683	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

開示資料

決算