三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月14日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月16日-平成24年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月15日 | 2012年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,697,181 | 24,657,681 |
| 親投資信託受益証券 | 2,755,810,614 | 3,362,117,727 |
| 未収入金 | － | 2,515,763 |
| 未収利息 | 79 | 56 |
| 流動資産合計 | 2,785,507,874 | 3,389,291,227 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,785,507,874 | 3,389,291,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,903,913 | 3,206,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,636,729 | 1,508,792 |
| 未払委託者報酬 | 22,914,101 | 21,122,965 |
| その他未払費用 | 42,495 | 39,170 |
| 流動負債合計 | 43,497,238 | 25,877,316 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,497,238 | 25,877,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,295,383,855 | 4,652,729,389 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,553,373,219 | -1,289,315,478 |
| （分配準備積立金） | 448,180,860 | 454,155,372 |
| 元本等合計 | 2,742,010,636 | 3,363,413,911 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,742,010,636 | 3,363,413,911 |
| 負債純資産合計 | 2,785,507,874 | 3,389,291,227 |
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