三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,657,681 | 43,536,573 |
| 親投資信託受益証券 | 3,362,117,727 | 4,255,302,656 |
| 未収入金 | 2,515,763 | 8,234,724 |
| 未収利息 | 56 | 98 |
| 流動資産合計 | 3,389,291,227 | 4,307,074,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,389,291,227 | 4,307,074,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,206,389 | 15,142,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,508,792 | 1,747,610 |
| 未払委託者報酬 | 21,122,965 | 24,466,521 |
| その他未払費用 | 39,170 | 45,381 |
| 流動負債合計 | 25,877,316 | 41,401,570 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,877,316 | 41,401,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,652,729,389 | 4,870,536,449 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,289,315,478 | -604,863,968 |
| （分配準備積立金） | 454,155,372 | 459,932,167 |
| 元本等合計 | 3,363,413,911 | 4,265,672,481 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,363,413,911 | 4,265,672,481 |
| 負債純資産合計 | 3,389,291,227 | 4,307,074,051 |
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