三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月16日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月15日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,536,573 | 55,778,479 |
| 親投資信託受益証券 | 4,255,302,656 | 4,670,536,746 |
| 未収入金 | 8,234,724 | 2,748,372 |
| 未収利息 | 98 | 92 |
| 流動資産計 | 4,307,074,051 | 4,729,063,689 |
| 資産の部合計 | 4,307,074,051 | 4,729,063,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,142,058 | 6,899,815 |
| 未払受託者報酬 | 1,747,610 | 2,670,734 |
| 未払委託者報酬 | 24,466,521 | 37,390,165 |
| その他未払費用 | 45,381 | 69,378 |
| 流動負債計 | 41,401,570 | 47,030,092 |
| 負債の部合計 | 41,401,570 | 47,030,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,870,536,449 | 4,838,953,592 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -604,863,968 | -156,919,995 |
| （分配準備積立金） | 459,932,167 | 407,850,486 |
| 元本等合計 | 4,265,672,481 | 4,682,033,597 |
| 純資産の部合計 | 4,265,672,481 | 4,682,033,597 |
| 負債・純資産合計 | 4,307,074,051 | 4,729,063,689 |
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