三菱UFJシステムバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月16日 至 2013年3月15日 | 自 2013年3月16日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 16,320 | 26,510 |
| 有価証券売買等損益 | 807,446,216 | 531,728,232 |
| 営業収益合計 | 807,462,536 | 531,754,742 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,351,051 | 5,176,130 |
| 委託者報酬 | 46,914,640 | 72,465,693 |
| その他費用 | 87,003 | 134,453 |
| 営業費用合計 | 50,352,694 | 77,776,276 |
| 全事業営業利益 | 757,109,842 | 453,978,466 |
| 当期経常利益 | 757,109,842 | 453,978,466 |
| 当年度純利益 | 757,109,842 | 453,978,466 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -25,490,045 | 165,888,094 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -604,863,968 | -156,919,995 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,706,652 | 164,249,765 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,706,652 | 164,249,765 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,855,029 | 4,396,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,855,029 | 4,396,164 |
| 分配金 | － | － |
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