三菱UFJシステムバリューオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2013年9月15日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,060 | 10,815 |
| 有価証券売買等損益 | 680,640,976 | 595,934,806 |
| 営業収益合計 | 680,655,036 | 595,945,621 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,505,396 | 2,693,617 |
| 委託者報酬 | 35,075,528 | 37,710,550 |
| その他費用 | 65,075 | 69,970 |
| 営業費用合計 | 37,645,999 | 40,474,137 |
| 全事業営業利益 | 643,009,037 | 555,471,484 |
| 当期経常利益 | 643,009,037 | 555,471,484 |
| 当年度純利益 | 643,009,037 | 555,471,484 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 75,843,916 | 31,016,857 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,393,320 | 392,673,504 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,801,927 | 25,138,872 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,801,927 | 15,507,142 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 9,631,730 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,709,760 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,709,760 | － |
| 分配金 | － | － |
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