三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月16日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月15日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,778,479 | 60,279,908 |
| 親投資信託受益証券 | 4,670,536,746 | 5,180,435,765 |
| 未収入金 | 2,748,372 | 5,260,206 |
| 未収利息 | 92 | 87 |
| 流動資産計 | 4,729,063,689 | 5,245,975,966 |
| 資産の部合計 | 4,729,063,689 | 5,245,975,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,899,815 | 17,402,463 |
| 未払受託者報酬 | 2,670,734 | 2,693,617 |
| 未払委託者報酬 | 37,390,165 | 37,710,550 |
| その他未払費用 | 69,378 | 69,970 |
| 流動負債計 | 47,030,092 | 57,876,600 |
| 負債の部合計 | 47,030,092 | 57,876,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,838,953,592 | 4,795,425,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -156,919,995 | 392,673,504 |
| （分配準備積立金） | 407,850,486 | 367,474,297 |
| 元本等合計 | 4,682,033,597 | 5,188,099,366 |
| 純資産の部合計 | 4,682,033,597 | 5,188,099,366 |
| 負債・純資産合計 | 4,729,063,689 | 5,245,975,966 |
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