三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月17日 | 2015年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,801,858 | 64,922,820 |
| 親投資信託受益証券 | 5,752,779,732 | 5,582,253,402 |
| 未収利息 | 101 | 105 |
| 流動資産計 | 5,813,581,691 | 5,647,176,327 |
| 資産の部合計 | 5,813,581,691 | 5,647,176,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,143,487 | 2,126,654 |
| 未払受託者報酬 | 2,836,572 | 3,270,720 |
| 未払委託者報酬 | 39,711,909 | 45,790,038 |
| その他未払費用 | 73,689 | 84,973 |
| 流動負債計 | 49,765,657 | 51,272,385 |
| 負債の部合計 | 49,765,657 | 51,272,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,596,317,173 | 4,644,515,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,167,498,861 | 951,388,882 |
| （分配準備積立金） | 1,443,150,066 | 1,272,277,480 |
| 元本等合計 | 5,763,816,034 | 5,595,903,942 |
| 純資産の部合計 | 5,763,816,034 | 5,595,903,942 |
| 負債・純資産合計 | 5,813,581,691 | 5,647,176,327 |
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