三菱UFJシステムバリューオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,642,680 |
| コール・ローン | 77,746,560 | 78,335,740 |
| 親投資信託受益証券 | 6,760,941,248 | 6,999,444,831 |
| 流動資産計 | 6,838,687,808 | 7,080,423,251 |
| 資産の部合計 | 6,838,687,808 | 7,080,423,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,157,635 | 11,841,548 |
| 未払受託者報酬 | 3,710,280 | 3,764,377 |
| 未払委託者報酬 | 51,943,876 | 52,701,208 |
| 未払利息 | 182 | 268 |
| その他未払費用 | 96,404 | 97,810 |
| 流動負債計 | 64,908,377 | 68,405,211 |
| 負債の部合計 | 64,908,377 | 68,405,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,827,941,050 | 4,955,024,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,945,838,381 | 2,056,993,456 |
| （分配準備積立金） | 1,528,032,194 | 1,453,696,042 |
| 元本等合計 | 6,773,779,431 | 7,012,018,040 |
| 純資産の部合計 | 6,773,779,431 | 7,012,018,040 |
| 負債・純資産合計 | 6,838,687,808 | 7,080,423,251 |
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